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北京千方科技股份有限公司关于现金管理的进展公告


2019-10-27 18:05:47   【浏览】4986

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理审批

北京钱芳科技有限公司(以下简称“公司”和“钱芳科技”)在2019年4月9日召开的第四届董事会第二十三次会议和2019年5月8日召开的2018年度股东大会上通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将使用不超过6亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。投资期限不超过12个月,及时购买安全性高、流动性好、保本合法的金融机构销售的理财产品或存款产品。在上述限额和期限内,资金可以滚动使用。同时,公司董事长有权行使投资决策权并签订相关合同,公司财务经理负责组织实施。

在2019年4月9日召开的第四届董事会第二十三次会议和2019年5月8日召开的2018年度股东大会上,公司审议通过了《投资理财自有资金议案》。同意公司及其子公司在保证资金正常运行和安全的前提下,使用自有资金100万元进行现金管理,适时购买具有合法经营资格、安全性高、流动性好、风险低的金融机构销售的理财产品或存款产品,投资期限不超过12个月。在上述配额和期限内,资金可以滚动使用,公司及其子公司的管理层有权执行。

详见公司于2019年4月10日和2019年5月9日在巨潮信息网发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》和《关于2018年度股东大会决议的公告》。

根据上述决议,公司及其子公司最近用自有资金5750万元购买金融产品,公司用募集资金2.5亿元购买金融产品。具体内容公布如下:

二.最近购买的金融产品

注:本公司及其子公司与上述产品经销商之间没有关联。

截至本公告发布之日,公司利用闲置募集资金购买的未偿理财产品(包括结构性存款)总额为人民币0,000元。本公司及其子公司自有资金购买的未清理财产品(包括结构性存款)总额为2.165亿元,占本公司归属于母公司的最新经审计合并净资产的2.72%。符合上述董事会和股东大会决议的要求。

三.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:

虽然公司购买的金融产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响很大,投资收益可能会受到市场波动的影响,具有一定的不确定性。

2.对于投资风险,应采取的措施如下:

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,严格控制理财产品投资,审慎决策,并与相关业务单位保持密切联系,跟踪理财资金运行情况,加强风险控制和监管,严格控制资金安全。

(1)公司财务管理中心建立资本投融资台账,及时分析和跟踪银行理财产品的投资方向和项目进度,并根据募集资本投资项目的进度选择合适的现金管理投资产品。一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责审计监督低风险投资理财资金的使用和保管。每季度末,对银行理财产品的所有投资项目进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益,并向董事会审计委员会报告。

(三)公司独立董事、监事会和保荐机构有权定期或不定期检查公司理财产品投资情况。如有必要,他们可以聘请专业机构进行审计。如出现产品发行机构财务状况恶化、投资产品损失等重大不利因素,公司将及时披露。

四.对公司的影响

在保证公司募集和投资项目所需资金的前提下,确保募集资金的安全,使用自有资金不会影响资金的日常运营和安全,公司将募集资金和自有资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资回报,进一步提高公司整体绩效水平,为股东获得更多的投资回报。不会影响公司融资、投资项目和主营业务的正常发展。

特此宣布。

北京钱芳科技有限公司

董事会

2019年10月10日


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